Ottobre 5, 2022

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I dati statunitensi influiscono: il DAX non è in grado di sostenere i guadagni


Rapporto di mercato

Al: 30/8/2022 18:09

Sebbene il DAX sia leggermente aumentato, non è stato in grado di sostenere guadagni più elevati durante tutto l’anno. Dopo dati economici statunitensi sorprendentemente forti, l’indice ha seguito il rallentamento di Wall Street.

Invertendo le recenti perdite, gli investitori inizialmente si sono rivolti di nuovo alle azioni, prima che i dati economici sorprendentemente forti degli Stati Uniti spingessero Wall Street in rosso e quindi chiudessero anche qui la festa.

Alla fine, l’indice principale tedesco ha chiuso ben al di sotto del massimo giornaliero di 12.961 punti, con un aumento dello 0,53%. Al suo apice, l’indice principale è salito a 13.154 punti e ha sfidato per almeno mezza giornata anche i deboli dati sull’inflazione interna. Il minimo giornaliero è stato di 12.885 punti.

Più che una ripresa confermata in un ambiente generalmente cupo non è prevedibile, questo è già stato detto a mezzogiorno dagli agenti di cambio. “Le banche centrali hanno chiarito che la lotta all’inflazione elevata è la loro massima priorità”, ha affermato l’analista di mercato Craig Erlam dell’intermediazione Oanda. Il cosiddetto atterraggio duro, l’accettazione della stagnazione, può essere il prezzo da pagare per questo.

I dati sull’inflazione parlano un linguaggio semplice

Tuttavia, i numeri elevati dell’inflazione tedesca di oggi sono diminuiti, almeno nel breve termine. Il messaggio di dati più recente è chiaro. poi Ad agosto, il tasso di inflazione è salito in modo significativo fino a una stima del 7,9%.Lo ha annunciato oggi l’Ufficio federale di statistica. A giugno e luglio, lo sconto di 9 € su carburante e biglietti ha ridotto leggermente l’inflazione, al 7,6 e al 7,5 percento. Entrambe le misure graduali sono ora in fase di eliminazione: gli esperti prevedono tassi di inflazione a due cifre in autunno.

Ciò aumenta la pressione sulla Banca centrale europea affinché risponda con un massiccio aumento dei tassi di interesse l’8 settembre. Un aumento di 75 punti base è attualmente possibile sul mercato e 50 punti base sono già stati calcolati con fermezza.

Elmar Volcker, analista di LBBW, ha spiegato che agosto potrebbe essere stato solo l’inizio di un caldo autunno inflazionistico. A settembre incideranno sull’aumento dei prezzi la scadenza dello sconto giacimento e del biglietto da nove euro, a cui seguirà il supplemento gas in ottobre.

La scorsa settimana il presidente della Banca centrale tedesca Joachim Nagel ha avvertito di un aumento del tasso di inflazione Dieci per cento di cautela nei mesi autunnali. L’inflazione a due cifre è stata misurata l’ultima volta in Germania oltre settant’anni fa; Nel quarto trimestre del 1951, secondo i calcoli dell’epoca, era dell’11%, ha detto Nagel al Rheinische Post.

I prezzi dell’energia sono in calo

La presa di profitto del mercato energetico, principale motore dell’attuale scenario inflazionistico, ha contribuito al rilassamento del mercato azionario di oggi. Il futuro del gas naturale in Europa è in calo di quasi l’1% a €265 per megawattora, quindi in calo di oltre il 20% rispetto al massimo di venerdì. Sulla più importante piattaforma di trading europea TTF, il prezzo di un megawattora di gas naturale è sceso di quasi un terzo a circa 250 euro dalla fine della scorsa settimana.

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Le vendite sono state innescate non solo da livelli di riempimento sorprendentemente elevati per gli impianti di stoccaggio del gas in Germania, ma anche da rapporti secondo cui il governo federale potrebbe concordare un limite al prezzo del gas. Gli analisti di EnergyScan, il fornitore di dati di Engie, hanno scritto che gli investitori con un orientamento particolarmente speculativo stanno ora uscendo dal mercato in modo da non dover vendere in perdita dopo l’introduzione del limite di prezzo.

I dati economici statunitensi pesano su Wall Street

I nuovi dati economici hanno colpito Wall Street, che in precedenza aveva iniziato la giornata con moderati guadagni. L’indice di fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è aumentato sorprendentemente ad agosto, mentre il tasso di posti vacanti a luglio è aumentato più del previsto a 11,239 milioni di punti a causa della persistente carenza di manodopera. Ciò alimenta i timori che la Federal Reserve, nella sua guerra contro la spirale salari-prezzi, possa far precipitare l’economia statunitense in una recessione con un forte aumento dei tassi di interesse.

“Siamo in un ambiente in cui le cattive notizie sono buone notizie”, ha affermato Jeff Bushbender, senior equity investment strategist presso LPL Asset Management. Pertanto si dovrebbero prevedere maggiori fluttuazioni dei prezzi nel breve termine, a seconda di come appaiono i dati economici.

Il Dow Jones Leading Index è attualmente circa lo 0,7% in rosso a 31.882 punti e il massimo giornaliero è stato di quasi 350 punti in più a 32.205 punti. Nel frattempo, la borsa tecnologica del Nasdaq si sta dirigendo verso un altro giorno di perdite, con negativi attualmente intorno all’1,1%.

I prezzi del petrolio scendono drasticamente

Dopo il rialzo di inizio settimana, i prezzi del petrolio sono tornati a scendere drasticamente. Gli investitori temono che un aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali possa portare a un rallentamento economico globale e danneggiare la domanda di materie prime. Il prezzo di un barile di Brent North Sea è inferiore al cinque per cento.

I prezzi del petrolio reagiscono sempre in modo sensibile ai nuovi rapporti provenienti dalla Cina, che è uno dei maggiori consumatori di petrolio al mondo. Diverse grandi città cinesi hanno inasprito le misure contro la diffusione della pandemia di Corona, sollevando timori di nuovi danni economici.

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Martedì a Shenzhen, il polo tecnologico della Cina meridionale, più negozi e attività commerciali sono state costrette a chiudere. Il più grande mercato dell’elettronica del mondo, Huaqiangbei, nella capitale conosciuta anche come “la Silicon Valley cinese”, è stato serrato dall’inizio della settimana.

Mancanza di colli di bottiglia nel settore

Nel frattempo, l’industria tedesca invia segnali positivi all’economia: denunce per la carenza di prodotti primari e materie prime ad agosto troppo piccolo Ha fallito come non accadeva da un anno. Il 62% delle aziende ha segnalato colli di bottiglia, a luglio era del 73,3%, ha annunciato oggi l’IFO di Monaco.

“Purtroppo, non possiamo parlare di un rilassamento duraturo”, ha affermato Klaus Wallrabe, capo dei sondaggi IFO. “Il calo è ancora troppo piccolo per provocare uno stimolo significativo nella produzione industriale e quindi rilanciare l’economia”.

L’euro sale al di sopra della parità rispetto al dollaro

L’euro è leggermente salito fino al tardo pomeriggio. Al momento, la valuta comune costa $ 1,0021. Quindi è leggermente al di sopra della parità con la valuta statunitense. Anche le aspettative di inflazione giocano un ruolo qui. Se la BCE è costretta ad aumentare il suo tasso di interesse di riferimento più del previsto, avrà un effetto di supporto sulla valuta comune. Gli esperti attribuiscono la ripresa anche al forte calo dei prezzi del gas europeo. La Banca centrale europea ha fissato il tasso di riferimento a $ 1,0034 (lunedì: 0,9986).

Sterlina sotto pressione

Le deboli prospettive economiche del Regno Unito continuano a pesare sulla sterlina. La valuta britannica è scesa a 1,1664 euro e, dopo aver perso il 2% dall’inizio di agosto, si sta dirigendo verso la sua più grande perdita mensile contro la valuta comune in quasi un anno e mezzo.

Esther Reichelt, analista di Commerzbank, avverte che “l’aumento dei prezzi del gas comporta il rischio che la recessione sarà più forte e più lunga del previsto”. “Sta crescendo la pressione sulla Bank of England (BoE) per far fronte alla recessione contro l’elevata inflazione”. Gli esperti di Goldman Sachs ritengono che un tasso di inflazione del 20% e oltre sarà possibile per il 2023.

Il sentimento dei consumatori statunitensi è sorprendentemente luminoso

Prima che il famoso ISM Industry Sentiment Index attirasse l’attenzione negli Stati Uniti giovedì e il rapporto sul mercato del lavoro di agosto venerdì, i dati dello Special Conference Board on Consumer Confidence del Research Institute erano programmati per agosto questo pomeriggio.

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L’umore dei consumatori statunitensi è sorprendentemente migliorato ad agosto. Nel suo sondaggio, il consiglio ha affermato che la sua misura della fiducia dei consumatori è salita a 103,2 punti da un 95,3 rivisto a luglio. Gli economisti si aspettavano solo 97,7 punti. I consumatori hanno valutato la situazione attuale e le prospettive migliori di quanto non lo siano state di recente.

Venti contrari per l’inventario dei servizi di pubblica utilità

Le azioni RWE erano le ultime in DAX. Il concorrente di E.ON fa un po’ meglio, ma è anche in ritardo rispetto al mercato. Anche i titoli dell’operatore di parchi eolici Encavis sono notevolmente più deboli in MDAX con un buon meno 2,1%, mentre l’indice azionario di medie dimensioni ha perso lo 0,3%. Gli osservatori del mercato hanno sottolineato la controversia sulla regolamentazione dei prezzi dell’elettricità.

Meno gas naturale russo per la Francia

La società energetica francese Engie afferma che lo farà Ottieni meno benzina da Gazprom. Engi ha detto che la compagnia russa del gas ha annunciato che ridurrà le consegne da oggi. Il motivo è la divergenza di opinioni sull’interpretazione di alcuni contratti. Tuttavia, ENGIE non vede a rischio la fornitura dei propri clienti. I prezzi del gas naturale hanno appena risposto all’annuncio della Russia.

Grandi perdite in Adler

Il gruppo immobiliare in difficoltà Adler Group soffre nella prima metà dell’anno a causa del deprezzamento scritto in rosso. La conclusione è che la perdita si aggiunge a 604 milioni di euro, come annunciato lunedì sera dalla società. Continua la ricerca di un revisore dei conti per l’annuale 2022. La posta in gioco era in fondo a SDAX.

Le azioni Porsche SE sono molto richieste

Le azioni del principale azionista di Volkswagen Porsche SE erano molto richieste. Gli investitori continuano a guardare con positività all’offerta pubblica pianificata della controllata di auto sportive di Volkswagen Porsche AG. Lo sfondo è la speculazione sulla valutazione del candidato del mercato azionario. Venerdì scorso, l’agenzia di stampa Bloomberg ha riferito, citando persone che hanno familiarità con la questione, che la filiale delle auto sportive Volkswagen è stata valutata dalle parti interessate tra i 60 e gli 85 miliardi di euro.

Toyota delusa

Con 706.547 veicoli, la produzione automobilistica globale della casa automobilistica giapponese Toyota a luglio era inferiore ai piani originali di circa 800.000 unità. Ciò significa una diminuzione dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Toyota ha mancato il suo obiettivo di produzione per il quarto mese consecutivo.