Febbraio 1, 2023

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S&P 500: l’ascesa del mercato ribassista? Proprietari di case come indicatore anticipatore

Quindi, questo è un rally del mercato ribassista per l’S&P 500 o è in arrivo un’epica compressione allo scoperto? Quasi tutti gli investitori attivi si pongono questa domanda nel contesto attuale. Ci sono indicatori fondamentali chiave che puntano davvero agli sviluppi futuri? Nell’ultimo video, gli analisti di Game of Trades presentano un altro indicatore che mostra un’incredibile correlazione con il mercato azionario. US Homebuilders Index, seguito dall’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB). Questo ETF riunisce azioni come DR Horton (DHI) e Lennar Corporation (LEN), i più grandi costruttori di case d’America, e The Home Depot (HD), un’importante catena di negozi di ferramenta. Insieme formano un buon indicatore dell’attività di costruzione negli Stati Uniti d’America e l’industria delle costruzioni è generalmente considerata un indicatore economico principale.

S&P 500: in che modo Game of Trades analizza il mercato?

I creatori di Game of Trades vedono il mercato azionario come una “macchina” altamente complessa che deve essere configurata con le informazioni e i parametri giusti per generare rendimenti sostenibili. Oltre alle analisi tecniche, i dati fondamentali confluiscono anche in considerazioni su dove è probabile che il mercato si muova in futuro. Da qui i tanti indicatori e confronti storici che gli analisti utilizzano nel loro feed di “slot machine di borsa” e presentano nei loro video di YouTube.

Bear Market Rally o Short Squeeze?

Il l’ultimo La tesi avanzata nei video di Game of Trades secondo cui l’attuale ripresa dell’S&P 500 può continuare viene costantemente rivista dagli analisti. Perché c’è una domanda che attualmente domina il mercato: si trattava solo di un rally del mercato ribassista o la pressione di vendita continua? La stessa immagine circola sui social da metà anno, in tutto l’indice S&P 500 nel 2008, primo anno di crisi finanziaria, rispetto al ciclo di quest’anno. Quindi, se sovrapponi entrambi i grafici uno sopra l’altro, vedrai sorprendenti somiglianze (linea blu – 2008):

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S&P 500 Bear Market Short Squeeze Rally

Quindi i timori dell’investitore sono giustificati e una certa somiglianza non può essere trascurata. Nessun investitore vuole entrare nel mercato azionario poco prima della vendita finale. Ma nessun investitore vuole perdere l’opportunità di un nascente mercato rialzista. Pertanto, la tensione è grande da entrambe le parti e la scarica in cambio può avvenire impulsivamente, in una direzione o nell’altra. Per testare la loro tesi sul fatto che l’S&P 500 sia in un rally del mercato ribassista o dopo uno slancio più rialzista alimentato da una breve compressione, Game of Trades analizza l’Homebuilding Index, che è seguito dall’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB).

L’investitore stellare Stanley Freeman Druckermiller Usa l’Home Construction Index per prevedere meglio gli sviluppi del mercato, secondo Game of Trades. Stanley Freeman Druckenmiller è una stella riconosciuta del mercato azionario, ha gestito il George Soros Fund come gestore di portafoglio per diversi anni ed è stato determinante nella leggendaria speculazione contro la Banca d’Inghilterra. Quindi, come si usa l’Home Builders Index e qual è la sua validità? Uno sguardo al grafico prima della crisi Covid mostra la forza di questo indicatore:

XHB S&P 500

Mentre l’S&P 500 ha continuato a salire (freccia verde), l’indice Homebuilders non segue più quel massimo (freccia rossa). C’è stato un andamento simile all’inizio di quest’anno quando l’S&P 500 ha continuato ad allontanarsi dall’indice Home Builders. Ecco un altro grafico dall’inizio dell’anno, che determina entrambi gli sviluppi dei prezzi:

XHB e S&P 500

Interessante area incorniciata colorata. L’ulteriore rialzo dell’S&P 500 (grafico a linee arancioni) non è più supportato dall’indice dell’edilizia abitativa. Poco tempo dopo, il rally dell’S&P 500 si è concluso e il mercato è sceso a nuovi minimi. Altrimenti, entrambi i cicli sono strettamente correlati tra loro.

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L’Home Builders Index è utile anche come indicatore di preallarme. Se la tendenza attuale si rivela a breve termine e correttiva, piace Nasce Rudiger Metto in chiaro più e più volte con esempi nei miei video di analisi dei grafici, che ci si dovrebbe aspettare un’onda ribassista rinnovata e impulsiva. Secondo Game of Trades, questo sarà il momento in cui il canale di tendenza al ribasso uscirà dal mercato azionario. Ecco il grafico, il percorso teorico mostrato in nero:

L'XHB e l'S&P 500 sono saliti

Se l’indice Home Builders scende, potrebbe essere un primo segnale di allarme di un volo del mercato azionario. Quindi il rally dall’inizio di ottobre è stato in realtà solo un rally del mercato ribassista, e quindi, in teoria, segue un’altra oscillazione ribassista con nuovi minimi inferiori, come li chiamano gli analisti. altro Ricerca Per inciso, questo articolo ha dimostrato che un indicatore precoce di un indicatore precoce per i costruttori di case sono le società di demolizione. Se i libri degli ordini sono vuoti, probabilmente è “game over”.

Dati del corso https://us.tradingview.com

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