Maggio 17, 2022

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Forti guadagni di prezzo: i mercati azionari si riprendono dallo shock ucraino

A partire dal: 25/02/2022 16:47

Il primo shock dell’invasione russa dell’Ucraina è passato. I mercati azionari europei stanno recuperando la maggior parte delle perdite di ieri. Gli investitori sono duri?

Le bombe hanno colpito la capitale ucraina, Kiev, e i residenti sono fuggiti in metropolitana temendo per la loro vita. Come reagiscono i mercati azionari? Con forti guadagni di prezzo.

La Russia è pronta a dialogare con l’Ucraina

Ieri hanno preso d’assalto e oggi sono sulla via della guarigione. Perché gli investitori si aspettano che la lotta finirà presto, ed è vero Vecchio slogan del mercato azionario “Compra quando risuonano le armi”. Ulteriore ottimismo dà il messaggio che la Russia Era pronto a negoziare con l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il governo di Mosca è pronto a inviare una delegazione russa nella capitale bielorussa, Minsk, per colloqui.

Nessun ban rapido alla Russia – per ora

L’esenzione dalle sanzioni sulle forniture russe di petrolio e gas e l’esclusione del paese dalla rete di pagamento Swift forniscono anche sollievo dal punto di vista dell’investitore, afferma Neil Wilson, analista capo del broker online Markets.com. Pertanto, al momento, i commercianti di borsa si aspettano che la guerra in Ucraina avrà un impatto relativamente piccolo sull’economia globale. I partecipanti al mercato sottolineano il detto popolare tra gli investitori secondo cui “gli scambi politici hanno le gambe corte”.

Il cambiamento dei tassi di interesse arriverà più tardi?

Inoltre, il conflitto militare in Ucraina potrebbe ritardare l’inasprimento della politica monetaria da parte delle banche centrali. “La paura delle continue tensioni geopolitiche alimenta le speranze che la Fed possa ritardare un aumento dei tassi dell’ultimo minuto”, ha affermato Timo Emden, analista di Emden Research. È probabile che anche la Banca centrale europea fermi le sue fantasie sui tassi di interesse per il momento.

Il DAX ha recuperato bene

Nel pomeriggio, il DAX è salito di un buon tre percento e si è avvicinato ai 14.500 punti. Ieri il principale indice tedesco è temporaneamente sceso al di sotto del livello di 14.000. Su base settimanale, attualmente mostra un calo del 3,6 per cento.

parte inferiore?

Il gestore di portafoglio Thomas Altmann del consulente per gli investimenti QC Partners ha affermato che non è chiaro se i mercati azionari abbiano davvero toccato il fondo. “In quanto tale, sarà interessante vedere se coloro che hanno acquistato ora sono investitori a lungo termine o se le azioni verranno rapidamente scaricate sul mercato in un’altra ripresa”.

Wall Street inizia bene

Il supporto arriva ancora da Wall Street. Il Dow Jones è aumentato dello 0,7 per cento nella prima mezz’ora. L’S&P 500 ha guadagnato circa lo 0,5% a livello di mercato. Solo il Nasdaq 100 non è riuscito a continuare il movimento di recupero. È diminuito dello 0,4 per cento.

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La Borsa di Mosca fa parte del calo dei prezzi

Il principale benchmark di Mosca RTS ha registrato a volte un aumento record del prezzo del 30%, per compensare la maggior parte delle sue recenti perdite. Un’interruzione della fornitura europea di petrolio e gas russo è attualmente improbabile, ha affermato Brian Horrigan, capo economista presso la gestione patrimoniale Loomis Sayles. Tuttavia, questo non può essere completamente escluso. Il presidente russo Vladimir Putin può chiudere il rubinetto in qualsiasi momento per rappresaglia o se la guerra gli va sfavorevole.

Leggero rilassamento sull’interfaccia delle materie prime

Il sollievo per le imprese e i consumatori arriva dal lato delle materie prime. Il futuro del gas naturale in Europa è sceso del 30 per cento a 95 euro per megawattora, ma è comunque del 15 per cento al di sopra del livello che era prima dell’inizio dell’invasione russa. Il prezzo del greggio Brent è in calo dal Mare del Nord, ma è comunque inferiore a 100 dollari al barile (159 litri) di circa tre dollari, che giovedì ha superato per la prima volta in sette anni e mezzo.

Alcuni investitori hanno beneficiato di altre materie prime, di cui la Russia è anche uno dei maggiori esportatori. I metalli industriali alluminio e stagno sono diminuiti fino al 2%. Il futuro del grano europeo è sceso di oltre il 3,5%, ma è rimasto vicino al suo recente record di 305 euro per tonnellata.

L’euro è tornato sotto $ 1,12

Sul mercato dei cambi, l’euro continua a lottare con la soglia di $ 1,12, che ha leggermente superato in mattinata. Al momento, vengono rimborsati solo $ 1,1172. La moneta unica era già scesa al di sotto di 1,12 dollari ieri. Il mercato si aspetta ancora un’intera serie di dati macro dagli Stati Uniti oggi. All’ordine del giorno ci sono entrate e spese private, nonché ordini in entrata per beni durevoli.

PIL tedesco migliore del previsto a fine 2021

I numeri del PIL tedesco migliori del previsto non stanno aiutando l’EUR. Secondo i dati della seconda stima, il PIL è cresciuto più del previsto rispetto al trimestre precedente e all’anno precedente. Nell’ultimo trimestre, la crescita è stata dello 0,7% e ci si aspettava solo lo 0,3%. Rispetto all’anno precedente l’aumento è stato dell’1,8 per cento, e qui la previsione è stata solo dell’1,4 per cento.

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Nel frattempo, i prezzi all’importazione sono aumentati in modo significativo del 4,3% a gennaio rispetto al mese precedente. Questa cifra è molto superiore alla stima dell’1,6 per cento, che supporta lo scenario di maggiori pressioni inflazionistiche.

L’istituto considera il cinque per cento della possibile inflazione

I tedeschi devono essere preparati per ulteriori aumenti dei prezzi: secondo un sondaggio pubblicato questa mattina dall’istituto Ifo di Monaco, più aziende che mai vogliono aumentare i prezzi nei prossimi tre mesi. Il barometro impostato nel processo è salito a un massimo di 47,1 punti dopo i 46,1 punti di gennaio e i 44,7 di dicembre.

“Con l’invasione russa dell’Ucraina, il costo del gas e del petrolio minaccia di aumentare ancora di più, e con esso molti altri prezzi per i consumatori”, ha affermato Timo Wollmershäuser, responsabile delle previsioni economiche dell’IFO. “Cinque prima della virgola decimale del tasso di inflazione nel 2022 nel suo complesso è più probabile di tre”.

Profitti di miliardi per BASF

Le azioni BASF sono scese del 2%. Dopo aver realizzato miliardi di profitti lo scorso anno, la più grande azienda chimica del mondo vuole pagare più soldi agli azionisti. Il Consiglio Direttivo prevede di aumentare il dividendo a 3,40 euro per azione, dopo i 3,30 euro dell’anno precedente. Nel 2021 gli utili del Gruppo DAX attribuibili agli azionisti sono stati pari a 5,5 miliardi di euro. Nel primo anno di Corona, BASF ha registrato una buona perdita di 1 miliardo di euro a causa di cancellazioni multimiliardarie. Al netto degli effetti speciali, l’utile prima di interessi e tasse (EBIT) è più che raddoppiato nel 2021 a 7,77 miliardi di euro. Le vendite sono aumentate di un terzo a 78,6 miliardi di euro.

Volkswagen spinge Porsche a quotarsi in borsa

Oggi le azioni di VW e Porsche sono aumentate notevolmente. Secondo la società madre Volkswagen, l’IPO di Porsche potrebbe essere completata entro la fine di quest’anno. Sulla base dei risultati dei test ora iniziati, l’inclusione di alcune azioni privilegiate nel marchio high yield potrebbe essere possibile già nell’ultimo trimestre del 2022, ha affermato Arno Antlitz, Chief Financial Officer di Volkswagen. Un risultato provvisorio dovrebbe essere raggiunto a fine estate.

La Porsche SE, in cui le famiglie Porsche e Beech possiedono una quota di maggioranza in Volkswagen, sottoscriverà il 25 percento più una quota di azioni ordinarie. La holding acquista azioni al prezzo delle azioni privilegiate più un premio del 7,5%. L’Emirato del Qatar, che possiede una partecipazione del 14,6% in Volkswagen, vuole anche acquisire una partecipazione nelle azioni privilegiate di Porsche AG. Le azioni ordinarie con diritto di voto non devono essere quotate in borsa.

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La direzione della casa automobilistica di Wolfsburg aveva precedentemente aperto la strada all’ingresso parziale della filiale nella sala commerciale. È legato a Porsche AG, in cui sono integrate le opere operative dello stabilimento di Stoccarda per auto sportive e fuoristrada. L’azienda è una delle principali fonti di reddito per il Gruppo Volkswagen. Secondo l’attuale stato di pianificazione, metà del capitale di Porsche sarà diviso in azioni ordinarie e azioni privilegiate. Fino a un quarto dei titoli privilegiati potrebbe quindi essere quotato in borsa, in base all’importo totale di tutte le azioni, che sarebbe un massimo del 12,5%.

Le esorbitanti tempeste invernali costano alle compagnie assicurative 1,4 miliardi di euro

Secondo l’associazione di settore GDV, la serie di tre tempeste invernali è costata alle compagnie assicurative in Germania circa 1,4 miliardi di euro. Il direttore generale dell’Associazione generale dell’industria assicurativa tedesca (GDV), Jörg Asmussen, ha effettuato una valutazione preliminare dei danni a Berlino.

“Tre forti tempeste simili a uragani in così poco tempo sono state finora rare in Germania”, ha detto. A differenza delle inondazioni improvvise della scorsa estate, le compagnie assicurative hanno coperto gran parte dei danni. Oltre il 90 percento dei proprietari di case è assicurato contro i danni causati dal maltempo.

Le tempeste “Yelenia”, “Zeinab” e “Antonia” hanno colpito la Germania lo scorso fine settimana con venti fino a 160 chilometri orari e hanno causato gravi danni, soprattutto al nord.

Swiss Re torna a guadagnare

Dopo essere stato in rosso nel primo anno di Corona, il riassicuratore Swiss Re è tornato alla redditività nel 2021. Con 1,4 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di euro), l’eccedenza è stata di circa mezzo miliardo in meno rispetto a quanto gli analisti si aspettavano in media. Soprattutto, le numerose vittime del Corona negli Stati Uniti hanno gravato sul gruppo di quasi due miliardi di dollari, hanno annunciato in mattinata a Zurigo i fornitori tedeschi concorrenti Munich Re e Hannover Re.

Inoltre, Swiss Re ha dovuto pagare oltre 2 miliardi di dollari di danni causati da disastri naturali come l’uragano Ida negli Stati Uniti e le devastanti inondazioni in Europa a luglio. Come l’anno precedente, gli azionisti riceveranno un dividendo di CHF 5.90 per azione. Nel 2020, Swiss Re ha subito una perdita netta di 878 milioni di dollari.